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2016年亚游ag代理|优惠决算公开
(日期: 2017-8-3 点击率: 6585 )
?

2016年亚游ag代理|优惠

部 门 决 算

2017724

第一部分:概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:2016年部门决算表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分:2016年部门预算执行情况分析

第四部分:专业名词解释

第一部分:概

一、主要职能

亚游ag代理|优惠创建于198510月,它是由菏泽市委宣传部主管,市财政局全额拨款的事业单位。亚游ag代理|优惠的主要职责是组织菏泽市群众书画活动,繁荣群众文化事业。开展书画交流、研究、创作、展览与收藏,宣传菏泽文化,提高全市群众书画修养。

二、机构设置

我院是处级单位,机构编制3个,现有在编人员18人,下设两部一室:办公室、展览部、创作部。

序号

单位名称

备注

1

亚游ag代理|优惠

第二部分

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:

金额单位:万元

行次

金额

行次

金额

1

2

一、财政拨款收入

1

460.65

一、一般公共服务支出

17

3.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

23

329.35

8

八、社会保障和就业支出

24

17.10

本年收入合计

9

460.65

本年支出合计

25

349.45

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

30.71

其中:提取职工福利基金

27

其中:项目支出结转和结余

12

转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

14

其中:项目支出结转和结余

30

141.91

15

31

总计

16

491.36

总计

32

491.36

2016年度部门决算表


收入决算批复表

财决批复02

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

460.65

460.65

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

207

文化体育与传媒支出

439.41

439.41

20701

文化

274.41

274.41

2070101

行政运行

168.41

168.41

2070105

文化展示及纪念机构

26.00

26.00

2070109

群众文化

20.00

20.00

2070199

其他文化支出

60.00

60.00

20702

文物

35.00

35.00

2070205

博物馆

35.00

35.00

20799

其他文化体育与传媒支出

130.00

130.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

130.00

130.00

208

社会保障和就业支出

18.24

18.24

20805

行政事业单位离退休

18.24

18.24

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.24

18.24

支出决算批复表

财决批复03

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

349.45

349.45

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

207

文化体育与传媒支出

329.35

329.35

20701

文化

274.41

274.41

2070101

行政运行

168.41

168.41

2070105

文化展示及纪念机构

26.00

26.00

2070109

群众文化

20.00

20.00

2070199

其他文化支出

60.00

60.00

20702

文物

35.00

35.00

2070205

博物馆

35.00

35.00

20799

其他文化体育与传媒支出

19.94

19.94

2079999

其他文化体育与传媒支出

19.94

19.94

208

社会保障和就业支出

17.10

17.10

20805

行政事业单位离退休

17.10

17.10

2080599

其他行政事业单位离退休支出

17.10

17.10


财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:

金额单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

460.65

一、一般公共服务支出

15

3

3

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

329.35

329.35

8

八、社会保障和就业支出

22

17.1

17.1

本年收入合计

9

460.65

本年支出合计

23

349.45

349.45

年初结转和结余

10

30.71

年末结转和结余

24

141.91

141.91

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

491.36

总计

28

491.36

491.36


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

30.71

30.71

460.65

460.65

349.45

349.45

141.91

141.91

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

3.00

3.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

3.00

3.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

3.00

3.00

207

文化体育与传媒支出

30.71

30.71

439.41

439.41

329.35

329.35

140.78

140.78

20701

文化

30.71

30.71

274.41

274.41

274.41

274.41

30.71

30.71

2070101

行政运行

168.41

168.41

168.41

168.41

2070105

文化展示及纪念机构

30.71

30.71

26.00

26.00

26.00

26.00

30.71

30.71

2070109

群众文化

20.00

20.00

20.00

20.00

2070199

其他文化支出

60.00

60.00

60.00

60.00

20702

文物

35.00

35.00

35.00

35.00

2070205

博物馆

35.00

35.00

35.00

35.00

20799

其他文化体育与传媒支出

130.00

130.00

19.94

19.94

110.06

110.06

2079999

其他文化体育与传媒支出

130.00

130.00

19.94

19.94

110.06

110.06

208

社会保障和就业支出

18.24

18.24

17.10

17.10

1.14

1.14

20805

行政事业单位离退休

18.24

18.24

17.10

17.10

1.14

1.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.24

18.24

17.10

17.10

1.14

1.14


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

161.06

302

商品和服务支出

154.25

310

其他资本性支出

1.15

30101

基本工资

70.03

30201

办公费

3.75

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

34.85

30202

印刷费

0.40

31002

办公设备购置

1.15

30103

奖金

5.29

30203

咨询费

0.03

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.86

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

50.89

30206

电费

4.15

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2.44

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

1.09

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0.36

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

32.99

30211

差旅费

9.66

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

1.41

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

15.37

30213

维修()

3.91

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.14

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

0.30

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.69

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

7.59

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

16.21

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

32.64

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

78.00

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.80

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.48

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.53

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.43

人员经费合计

194.05

公用经费合计

155.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


“三公”经费相关信息统计表

财决批复08

部门:

单位:万元

行次

统计数

行次

统计数

1

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

(一)支出合计

2

4.17

(一)行政单位

20

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

2.公务用车购置及运行维护费

4

3.48

22

1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

2)公务用车运行维护费

6

3.48

(一)车辆数合计(辆)

24

1

3.公务接待费

7

0.69

1.部级领导干部用车

25

1)国内接待费

8

0.69

2.一般公务用车

26

1

2)国(境)外接待费

9

3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

1.因公出国(境)团组数(个)

11

5.其他用车

29

2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

3.公务用车购置数(辆)

13

?

31

4.公务用车保有量(辆)

14

1

?

32

5.国内公务接待批次(个)

15

15

?

33

6.国内公务接待人次(人)

16

88

?

34

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

?

35

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

?

36

第三部分

2016年部门预算执行情况分析

关于预算执行情况分析。

2015年决算总收入296.76万元,2016年决算总收入460.65万元,比上年增加163.89万元,增加55%2015年决算总支出266万元,2016年决算总支出349.45万元,比上年增加83.45万元,增加31%,主要原因是2016年菏泽市书画艺术博物馆和李荣海美术馆正在装修。

二、关于“三公”经费支出说明。

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共4.17万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.48万元,公务接待费0.69万元,公务接待批次15次,接待人数88人。

2016年“三公”经费预算9万元,2016年“三公”经费支出总额比2016年预算减少4.83万元,减少54%,其中:公务用车运行维护经费减少1.52万元、公务接待费减少3.31万元,没有因公出国费用。公务用车运行维护经费和公务接待费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少公务用车。与2015年“三公”经费基本持平。

三、关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出349.45万元,比2015年增加163.89万元,增加55%。主要原因是2016年菏泽市书画艺术博物馆和李荣海美术馆正在装修。

四、关于政府采购支出的说明

2016年本部门政府采购支出总额18.1846万元,其中政府采购货物支出16.626万元、政府采购工程支出 1.5586万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况的说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

1.

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